Bir süre önce SPK'nin forex işlemlerinde kaldıraç oranını düşüreceğini konuşuluyordu. Sonra ne oldu çok fazla takip edemedim. Forex piyasasında kaldıraç önemli bir faktördür. Genel olarak bu piyasada yatırımcıların kaybettiği nokta burdan başlıyor.

1:100 kaldıraç oranı demek 1000$ ile 100 katı işlem yapabilirsiniz demektir. Yani 1000$ ile 100 000$lık işlem yapabilirsiniz. ilk başta kulağa hoş gelmiş olsa bile yüksek kaldıraç oranı kullanan yatırımcılar kısa sürede iflas ederler. Piyasa tabiri ile hesabı sıfırlarlar.

Günlük işlem hacmi 2 tirlyon$ olduğu konuşuluyor.Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Beni ve sizleri işlem hacmi ilgilendirmiyor.

Forex piyasasında kaybeden yatırımcıların yaptığı en büyük hata kaldıraç oranını yüksek tutmalarıdır. Forex piyasasında gün içi analizlerinde başarılı yada başarısız olabilirsiniz. Sürekli her işlemde kar elde etmeniz neredeyse imkansızdır. Eğer işlemlerinizin vadesi haftalık ve aylık olmaya başlamış ise başarı oranınız yükselmeye başlayacaktır. Forex piyasasında örneğin EUR/USD paritesi gün içi 120-200 pips, haftalık 200-400 pips aylık 100-500 pips, yıllık en fazla 2000 pips arasında hareket eder.

EUR/USD paritesi 2008de 1.6  seviyesini test etmiş idi. 2012de 1.2 dip seviyesini test etmiş idi.

4 yıl içinde parite yaklaşık sadece 4000 pips düştü. Her  yıla 1000 pips ortalama düşüyor. Şimdi EUR/USD paritesi 1.6dan 100 000$lık bir hesapta 1 lot (1 lot 100 000$ demektir) alan yatırımcı 1.2e parite düşünce bu pozisyonu ortalama 40 000$ zarar ile kapatıyor. Daha sonra 1.2den yine lot satış yapıyor. Şu anda EUR/USD paritesi 1.35dedir. Ortalama 15 000$ zarardadır.

Bakın bu kişi piyasanın en yükseğinden alım, en düşüğünden satış yaptı.Bu kişinin halen hesabı sıfırlanmadı. İşte forex piyasasında kaybeden yatırımcı örnek verdiğim şekilde günlük işlem yapandır.

Bu kişinin hesabını sıfırlaması için paritenin 1.5e yükselmesi gerekmektedir.

Forex piyasasında eğer kazanmak istiyor iseniz yapmanız ve kendinize kabul ettirmeniz gereken bazı noktalar vardır.

1-İşlem vadenizi kesinlikle belirleyiniz. Ben işlemlerimde en az haftalık pozisyon alıyorum. Hafta içinde beklediğim duruma göre riske giriyorum. 100 000$lık bir hesap ile en fazla 4 lot pozisyon almanızı öneririm.

Burada biraz daha detay vereyim. Örneğin EUR/USD paritesinde hafta içi ortalama 300 pips bir kar bekliyor isem belirlemiş olduğum seviyelere göre işlem hacmimi bölüyorum.

Örneğin EUR/USD paritesi bu hafta 1.35dedir. 1.39 seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum diyelim. 1.343 ve 1.338 destek belirledim. Paritede şu anda 1.353da olsun. Kritik gördüğüm destek noktası ise 1.32 olsun.

Parite hemen yükselebilir. Yada desteklere gerileyebilir.Yada 1.32e inebilir.

Bu ihtimalleri göz önüne alarak riske girmeye çalışıyorum.

Kısaca 1.32 benim stop noktamdır. 1.343 ve 1.338e alım emri yazıyorum. 1.353 işlem gören fiyattan aktifden alım yapıyorum. Bu işlemimi 100 000$ hesap ile yaptığımı varsayar isem maximum 4 lot işlem gireceğim. İşlem riskim haftalık olduğu için en fazla %3 zarar edebilirim. Yani 3000$ zarar ile pozisyondan çıkarım.

3000$ zarar demek ortalam swaplar hariç 75 pips demektir. 75*40=3000$ yapar.Her 1 pips bana 10$ kar yada zarar demektir.

1.32 stop noktam idi. 1.3275 ortalama elde etmeliyim ki istediğim şekilde ilerleyim.

1.353 - 1.343 ve 1.338 destek noktalarım olduğuna göre benim 1.3275 ortalama elde etmem zor görünmektedir. İşlem hacmimde oynama yapmalıyım. Yada risk oranımı artırmalıyım.

Forex piyasasında işlem yapıyor iseniz kendinize özgü kurallarınız olsun.Ve bu kurallarınızdan asla vazgeçmeyin. Az kazanın ama sürekli kazanın.

Ben bu çizdiğim tabloda ve kendi kurallarıma göre işlem hacmimi azaltırım. 4 lot yerine 2 lot işlem hacmi seçerim. Stop noktam 1.32 asla değişmez. Bunuda bir kenara yazalım.Yeniden plan yapmam gerekli. İşlem için şu anda işleme gireceğim stop ve kar noktalarım belli.İşlem vadem haftalık ama belirlediğim seviyeler ile yüksek kar beklediğim için sadece işlem hacmimi düşürmem gereklidir.

Yeni plana göre 2 lot işleme gireceğim. 20*150=3000$ zararı kabul etmiş idim. Şimdi 150 pipslik bir ortalama sağlamak gerekmektedir. 1.32 stop noktam idi.Yeni ortalamam 1.335dir.

Destek noktalarım 1.343 ve 1.338 olduğu için yine 1.335 ortalama yakalamak zor görünmektedir.

Ama yakın bir ortalama yapabilirim.

1.353dan 0.5 lot 675

1.343dan 0.5 lot 670

1.338den 1 lot işleme giriş için emir yazar isem ortalama maliyetim  1.3415 olacaktır. Yani stop olur isem 215 pips zarar ile 4300$ zarar elde etmiş olacağım. Şimdi bu yazdıklarım bir varsayımdır. Gördüğünüz gibi yine beklediğim  göze aldığım 3000$ı karşılamak için riskimi dahada düşürmeliyim. Diyelim ki %4.3 kayıp benim için sorun değil dedim. Forexde kendi çizdiğim kuralları bozduğum için ilerleyen sürede sorun yaşayacağımı kabul ettim diyelim. Ne tür sorunlar çıkacak rakamlar ile paylaşmaya çalışayım.

Paritede ortalama 1.3415 ile 2 lot pozisyon aldım. Parite 1.32e düştü. Ben 215 pips ortalama zarar ile 4300$ kaybettim.

Parite beklediğim 1.39a yükseldi. Karım 485 pips ortalama ile 9700$ olarak gerçekleşti.

Destek noktalarım çalışmadı. Sadece 1.353 aktiften aldığım ile hedefe ulaştım. Karım 1850$ gerçekleşti.

1.39 hedefime hafta içi ulaşamadım. Parite 1.353dan kapandı.Parite çok dar alanda hareket etti. Haftayı nötr kaybettim.

Paritede stop olmadım ama parite 1.3315e düştü.Şu anda ortalama 100 pips zarardayım. 2000$ eksideyim.

Daha çok senaryo üretebiliriz. Gördüğünüz gibi riskim halen yüksektir.Ya paritede aktifden alım yapmayacağım yada işlem hacmimi 2 lotun altına düşüreceğim. Eğer aktifden alım yapmaz isen ortalama maliyetim 1.3405 düşecektir. 2 lot ile 3000$ zararı göz önüne almış isem 150 pips zarar demek olur ki bu rakamda 1.335 tekabul edecektir ki halen yüksek risk aldığımı göstermektedir.

Kaybeden yatırımcının en çok hata yaptığı bir başka nokta şudur. Benim yukarda verdiğim örnek üzerinden gidelim. Paritede ortalama 400 pips kar hedefliyorum. Parite benim  beklediğim yönün tersine 80 pips gitse hemen analizde yanıldık kim ne diyor bana kim yardım eder vb. düşüncelere kapılıyoruz. Oysaki 400 pips kar hedefleyen biri için 80 pips terse kalmak çok sorun değildir.

Yatırımcının hedefi 2000 pips ise 300-400 pips terse kalması sorun değildir. Eğer işlem vadeniz ve düşünceleriniz günlük hatta saatlik ise kaybeden yatırımcılar arasındasınız demekdir.

Evet sürekli işlem yapıp sürekli kar elde etmek mümkündür. Ama ben böyle birine hiç rastlamadım.

10 işlemden 6 tanesinde başarılı iseniz ve toplamda kar oranınız %10  ve üzeri ise çok güzel trade ediyorsunuz demekdir.

Ben yaklaşık 6 yıldır piyasanın içindeyim.Son 2 yılda yaptığım işlem sayısı döviz çiftlerinde 100ü bulmaz.

Çok işlem yapmak demek çok klar demek değildir. Az işlem yapın.Az kazanın ama sürekli kazanın...

Sormak istediklerinizi gönderebilirsiniz.Bu yazıya devam edeceğim.